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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 842.00 | 12 456.00 | 5 386.00 | 17 842.00 |
AH Fonds commercial | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
AP Constructions | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 26 252.00 | 919.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 723.00 | 90 446.00 | 7 277.00 | 97 723.00 |
BF Prêts | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 939.00 | 140 857.00 | 308 082.00 | 448 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 470.00 | | 1 018 470.00 | 1 018 470.00 |
BZ Autres créances | 682 051.00 | | 682 051.00 | 682 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 735.00 | | 216 735.00 | 216 735.00 |
CF Disponibilités | 1 646 436.00 | | 1 646 436.00 | 1 646 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 611.00 | | 94 611.00 | 94 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 303.00 | | 3 658 303.00 | 3 658 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 243.00 | 140 857.00 | 3 966 385.00 | 4 107 243.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 424.00 | 1 677 924.00 | | 2 048 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 725.00 | 370 499.00 | | 373 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 149.00 | 2 312 424.00 | | 2 686 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 184.00 | 123 831.00 | | 73 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 6 816.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 72 027.00 | | 43 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 830.00 | 1 078 501.00 | | 1 136 830.00 |
EA Autres dettes | 19 652.00 | 7 722.00 | | 19 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 236.00 | 1 288 897.00 | | 1 280 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 385.00 | 3 601 321.00 | | 3 966 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 128 095.00 | 106 571.00 | 6 234 666.00 | 6 128 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 095.00 | 106 571.00 | 6 234 666.00 | 6 128 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 136 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 350.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 350.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 280.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 7 280.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | -6 930.00 | | -4 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 360.00 | 15 491.00 | | 14 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 244.00 | 71 962.00 | | 70 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 089.00 | 6 430 237.00 | | 6 794 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 363.00 | 6 059 738.00 | | 6 420 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 726.00 | 370 499.00 | | 373 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 337.00 | | 17 929.00 | 448 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 328.00 | 68 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 328.00 | 448 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 252.00 | | 5 345.00 | 131 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 466.00 | | 12 584.00 | 73 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 300.00 | 7 557.00 | | 133 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 883.00 | 4 573.00 | | 7 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 417.00 | 2 984.00 | | 125 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 325.00 | 509.00 | 6 816.00 | 7 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 293.00 | 464 293.00 | | 464 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 518.00 | 580 518.00 | | 580 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
UP Prêts | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 470.00 | | | 1 018 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 184.00 | 51 428.00 | 21 756.00 | 73 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 276.00 | | | 641 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 611.00 | | | 94 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 855.00 | 1 795 132.00 | 18 723.00 | 1 813 855.00 |
VW T.V.A. | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 236.00 | 1 251 664.00 | 28 571.00 | 1 280 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |