| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 7 510.00 | 785.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 096.00 | 7 510.00 | 8 585.00 | 16 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 775.00 | | 462 775.00 | 462 775.00 |
BZ Autres créances | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CF Disponibilités | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 563.00 | | 579 563.00 | 579 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 660.00 | 7 510.00 | 588 149.00 | 595 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
DH Report à nouveau | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 322.00 | 20 073.00 | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 101 694.00 | 83 371.00 | | 101 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 886.00 | 137 748.00 | | 91 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 108.00 | 281 708.00 | | 269 108.00 |
EA Autres dettes | | 50 169.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 810.00 | 16 750.00 | | 62 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 454.00 | 486 375.00 | | 486 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 149.00 | 569 746.00 | | 588 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 019.00 | 493 052.00 | | 475 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 804.00 | | 1 246 804.00 | 1 246 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 804.00 | | 1 246 804.00 | 1 246 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 825.00 | | 6 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 302.00 | 1 239 126.00 | | 1 266 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 979.00 | 1 219 053.00 | | 1 247 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 322.00 | 20 073.00 | | 18 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 440.00 | | 857.00 | 7 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | 857.00 | 7 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 313.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 313.00 | | 7 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 462 775.00 | | | 462 775.00 |
VB T. V. A. | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VI Groupe et associés | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 946.00 | 482 946.00 | | 482 946.00 |
VW T.V.A. | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 455.00 | 486 455.00 | | 486 455.00 |