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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 296.00 | 7 797.00 | 500.00 | 8 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 096.00 | 7 797.00 | 8 300.00 | 16 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 428.00 | 6 300.00 | 522 128.00 | 528 428.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 67 582.00 | | 67 582.00 | 67 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 536.00 | 6 300.00 | 611 236.00 | 617 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 632.00 | 14 096.00 | 619 535.00 | 633 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 396.00 | 20 074.00 | | 38 396.00 |
DH Report à nouveau | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 119.00 | 18 323.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 110 813.00 | 101 694.00 | | 110 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 857.00 | 62 650.00 | | 80 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 640.00 | 269 109.00 | | 291 640.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 976.00 | 62 810.00 | | 41 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 722.00 | 486 455.00 | | 508 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 535.00 | 588 149.00 | | 619 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 722.00 | 486 455.00 | | 508 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 375.00 | | 1 266 375.00 | 1 266 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 375.00 | | 1 266 375.00 | 1 266 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 537.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 2 776.00 | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 2 776.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | 14 761.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 6 934.00 | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 297.00 | 1 266 303.00 | | 1 268 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 178.00 | 1 247 980.00 | | 1 259 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 119.00 | 18 323.00 | | 9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511.00 | 286.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | 286.00 | | 7 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 528 428.00 | | | 528 428.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VI Groupe et associés | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 754.00 | 557 754.00 | | 557 754.00 |
VW T.V.A. | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 722.00 | 508 722.00 | | 508 722.00 |