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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 379 223.00 | | 379 223.00 | 379 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 848.00 | 227 755.00 | 57 093.00 | 284 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 487.00 | 240 012.00 | 440 475.00 | 680 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
CF Disponibilités | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 373.00 | | 92 373.00 | 92 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 860.00 | 240 012.00 | 532 848.00 | 772 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 264.00 | 127 217.00 | | 130 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838.00 | 28 047.00 | | 838.00 |
DL TOTAL (I) | 173 026.00 | 197 188.00 | | 173 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 656.00 | 96 879.00 | | 98 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 077.00 | 35 758.00 | | 28 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | 96 085.00 | | 106 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 401.00 | 38 141.00 | | 43 401.00 |
EA Autres dettes | 77 888.00 | 88 784.00 | | 77 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 821.00 | 355 648.00 | | 359 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 848.00 | 552 836.00 | | 532 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 864.00 | | 849 864.00 | 849 864.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 873.00 | | 849 873.00 | 849 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 110.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 110.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | -110.00 | | -7 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 788.00 | 943 174.00 | | 851 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 950.00 | 915 127.00 | | 850 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838.00 | 28 047.00 | | 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 077.00 | 11 596.00 | 16 481.00 | 28 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 912.00 | 56 809.00 | 4 103.00 | 60 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 821.00 | 281 281.00 | 78 540.00 | 359 821.00 |