| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 379 223.00 | | 379 223.00 | 379 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 681.00 | 273 597.00 | 12 083.00 | 285 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 568.00 | 285 854.00 | 395 713.00 | 681 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CF Disponibilités | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 321.00 | 285 854.00 | 487 466.00 | 773 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 351.00 | 145 887.00 | | 136 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | -9 535.00 | | -107.00 |
DL TOTAL (I) | 178 168.00 | 178 275.00 | | 178 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | 38 022.00 | | 10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 818.00 | 12 608.00 | | 4 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 579.00 | 176 678.00 | | 74 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 218.00 | 36 140.00 | | 31 218.00 |
EA Autres dettes | 188 315.00 | 68 412.00 | | 188 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 298.00 | 331 862.00 | | 309 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 466.00 | 510 138.00 | | 487 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 850.00 | 12 005.00 | | 273 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 850.00 | 12 005.00 | | 264 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 315.00 | 188 315.00 | | 188 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 906.00 | 49 555.00 | 4 351.00 | 53 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 176.00 | 309 176.00 | | 309 176.00 |