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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 392.00 | 143 392.00 | | 143 392.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 1 787 045.00 | 1 319 830.00 | 467 214.00 | 1 787 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 384.00 | 480 160.00 | 193 224.00 | 673 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 587 753.00 | 1 370 360.00 | 2 217 393.00 | 3 587 753.00 |
AX Avances et acomptes | 258 444.00 | | 258 444.00 | 258 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 922.00 | 3 313 742.00 | 3 679 179.00 | 6 992 922.00 |
BP En cours de production de services | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BT Marchandises | 18 290 496.00 | 156 206.00 | 18 134 290.00 | 18 290 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 005.00 | 77 343.00 | 5 108 663.00 | 5 186 005.00 |
BZ Autres créances | 5 624 590.00 | | 5 624 590.00 | 5 624 590.00 |
CF Disponibilités | 382 123.00 | | 382 123.00 | 382 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 265.00 | | 74 265.00 | 74 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 571 205.00 | 233 549.00 | 29 337 656.00 | 29 571 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 564 126.00 | 3 547 291.00 | 33 016 835.00 | 36 564 126.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 332.00 | 2 018 332.00 | | 2 018 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 833.00 | 115 765.00 | | 201 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DG Autres réserves | 1 428 893.00 | 849 099.00 | | 1 428 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 496.00 | 1 365 373.00 | | 1 071 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 126.00 | 4 351 142.00 | | 4 723 126.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 69 698.00 | 77 290.00 | | 69 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 153.00 | 310 504.00 | | 21 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 851.00 | 387 794.00 | | 90 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 197.00 | 2 539 619.00 | | 2 426 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 229.00 | 703 173.00 | | 491 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 339 624.00 | 18 332 309.00 | | 22 339 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 527.00 | 1 554 908.00 | | 1 752 527.00 |
EA Autres dettes | 901 147.00 | 629 691.00 | | 901 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 134.00 | 189 226.00 | | 192 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 102 858.00 | 23 949 681.00 | | 28 102 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 016 835.00 | 28 788 617.00 | | 33 016 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 965 887.00 | | 72 965 887.00 | 72 965 887.00 |
FD Production vendue biens | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
FG Production vendue services | 3 920 749.00 | | 3 920 749.00 | 3 920 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 902 721.00 | | 76 902 721.00 | 76 902 721.00 |
FM Production stockée | | | 10 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 556 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 535 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 956 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 583 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 694.00 | |
GE Autres charges | | | 39 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 039 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 409 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 102.00 | 1.00 | | 41 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 164.00 | 973 799.00 | | 889 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 560.00 | 6 400.00 | | 303 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 826.00 | 980 200.00 | | 1 233 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 085.00 | 19 786.00 | | 72 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 968.00 | 997 642.00 | | 996 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 153.00 | 303 560.00 | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 206.00 | 1 320 987.00 | | 1 080 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 620.00 | -340 787.00 | | 153 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 155.00 | 45 153.00 | | 365 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 966 571.00 | 67 337 477.00 | | 78 966 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 895 075.00 | 65 972 104.00 | | 77 895 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 496.00 | 1 365 373.00 | | 1 071 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 534.00 | | 3 029 958.00 | 5 926 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 544.00 | 1 543 026.00 | 6 992 922.00 | 420 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 544.00 | 1 543 026.00 | 6 306 625.00 | 420 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 392.00 | | | 588 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 488.00 | | 3 026 708.00 | 5 243 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 654.00 | | 3 250.00 | 94 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 415.00 | 707 822.00 | 470 496.00 | 3 076 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 893.00 | 499.00 | | 142 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 522.00 | 707 323.00 | 470 496.00 | 2 933 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 310 504.00 | 21 153.00 | 310 504.00 | 310 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 794.00 | 90 851.00 | 387 794.00 | 387 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 438.00 | 156 206.00 | 180 438.00 | 180 438.00 |
6T Sur comptes clients | 10 267.00 | 67 661.00 | 585.00 | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 704.00 | 223 867.00 | 181 022.00 | 190 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 498.00 | 314 718.00 | 568 816.00 | 578 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 565.00 | 265 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 153.00 | 303 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 229.00 | 491 229.00 | | 491 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 339 624.00 | 22 339 624.00 | | 22 339 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 502.00 | 664 502.00 | | 664 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 990.00 | 772 990.00 | | 772 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 603.00 | 755 603.00 | | 755 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 134.00 | 192 134.00 | | 192 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 142.00 | | | 97 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 093 528.00 | | | 5 093 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
VB T. V. A. | 991 081.00 | | | 991 081.00 |
VC Groupe et associés | 662 346.00 | | | 662 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 526 886.00 | | | 1 526 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739 586.00 | | | 1 739 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969 303.00 | | | 3 969 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 982 002.00 | 10 884 860.00 | 97 142.00 | 10 982 002.00 |
VW T.V.A. | 296 799.00 | 296 799.00 | | 296 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 102 858.00 | 25 682 858.00 | | 28 102 858.00 |