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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 2 145 139.00 | 1 730 781.00 | 414 358.00 | 2 145 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 160.00 | 689 291.00 | 132 868.00 | 822 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 361 599.00 | 2 328 793.00 | 3 032 805.00 | 5 361 599.00 |
AX Avances et acomptes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 033 408.00 | 4 898 139.00 | 4 135 268.00 | 9 033 408.00 |
BT Marchandises | 21 033 298.00 | 106 898.00 | 20 926 401.00 | 21 033 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 134.00 | 21 702.00 | 6 360 432.00 | 6 382 134.00 |
BZ Autres créances | 7 439 908.00 | | 7 439 908.00 | 7 439 908.00 |
CF Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732 641.00 | | 8 732 641.00 | 8 732 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 602 893.00 | 128 600.00 | 43 474 294.00 | 43 602 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 636 301.00 | 5 026 739.00 | 47 609 562.00 | 52 636 301.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 018 332.00 | 2 018 332.00 | | 2 018 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 833.00 | 201 833.00 | | 201 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DG Autres réserves | 1 902 890.00 | 1 902 890.00 | | 1 902 890.00 |
DH Report à nouveau | -206 881.00 | -46 015.00 | | -206 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 901.00 | -160 866.00 | | 922 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 648.00 | 3 918 747.00 | | 4 841 648.00 |
DN Avances conditionnées | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 67 603.00 | 73 585.00 | | 67 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 133.00 | 180 620.00 | | 153 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 736.00 | 254 205.00 | | 220 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 977.00 | 3 218 554.00 | | 3 413 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 735 854.00 | 16 753 285.00 | | 32 735 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 971.00 | 1 678 111.00 | | 1 762 971.00 |
EA Autres dettes | 3 027 485.00 | 2 915 947.00 | | 3 027 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 890.00 | 248 389.00 | | 406 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 347 177.00 | 24 814 286.00 | | 41 347 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 609 562.00 | 30 187 238.00 | | 47 609 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 303 415.00 | | 77 303 415.00 | 77 303 415.00 |
FD Production vendue biens | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
FG Production vendue services | 5 714 339.00 | | 5 714 339.00 | 5 714 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 042 462.00 | | 83 042 462.00 | 83 042 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 314 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 815 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 811 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 766 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 613 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 763.00 | |
GE Autres charges | | | 127 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 041 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 584.00 | 6 135.00 | | 86 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 528 377.00 | 1 579 272.00 | | 1 528 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 961.00 | 1 585 407.00 | | 1 614 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 556.00 | 44 316.00 | | 52 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 469.00 | 1 657 064.00 | | 1 517 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570 026.00 | 1 709 380.00 | | 1 570 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 935.00 | -123 973.00 | | 44 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 272.00 | | | 92 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 664.00 | 22 468.00 | | 216 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 504 997.00 | 73 906 975.00 | | 86 504 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 582 096.00 | 74 067 840.00 | | 85 582 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 901.00 | -160 866.00 | | 922 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 447 801.00 | | 2 761 038.00 | 8 447 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175 432.00 | 9 033 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175 432.00 | 8 341 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 274.00 | | | 594 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 755 776.00 | | 2 761 038.00 | 7 755 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 752.00 | | | 97 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 507.00 | 1 034 594.00 | 657 962.00 | 4 521 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 587.00 | 686.00 | | 148 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 920.00 | 1 033 908.00 | 657 962.00 | 4 372 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 205.00 | 72 736.00 | 106 204.00 | 254 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 888.00 | 106 898.00 | 176 888.00 | 176 888.00 |
6T Sur comptes clients | 100 055.00 | 1 260.00 | 79 613.00 | 100 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 943.00 | 108 157.00 | 256 500.00 | 276 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 148.00 | 180 893.00 | 362 704.00 | 531 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 735 854.00 | 32 735 854.00 | | 32 735 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 998.00 | 821 998.00 | | 821 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 533.00 | 543 533.00 | | 543 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 922.00 | 2 128 922.00 | | 2 128 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 890.00 | 406 890.00 | | 406 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
UX Autres créances clients | 6 356 306.00 | 6 356 306.00 | | 6 356 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
VB T. V. A. | 2 433 207.00 | 2 433 207.00 | | 2 433 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 947.00 | 226 947.00 | | 226 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 187 030.00 | 28 735.00 | 88 296.00 | 3 187 030.00 |
VI Groupe et associés | 898 564.00 | 898 564.00 | | 898 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978 824.00 | 4 978 824.00 | | 4 978 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732 641.00 | 8 732 641.00 | | 8 732 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 650 910.00 | 22 528 854.00 | 122 056.00 | 22 650 910.00 |
VW T.V.A. | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 347 177.00 | 38 188 882.00 | 88 296.00 | 41 347 177.00 |