| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206 544.00 | 1 206 514.00 | 31.00 | 1 206 544.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 008 722.00 | 141 703.00 | 1 867 019.00 | 2 008 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 111.00 | 760 434.00 | 54 677.00 | 815 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 645.00 | 2 152 250.00 | 2 091 395.00 | 4 243 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478 067.00 | 366 569.00 | 7 111 498.00 | 7 478 067.00 |
BZ Autres créances | 7 861 630.00 | 153 308.00 | 7 708 321.00 | 7 861 630.00 |
CF Disponibilités | 1 142 190.00 | | 1 142 190.00 | 1 142 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 550 881.00 | 519 877.00 | 16 031 004.00 | 16 550 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 794 526.00 | 2 672 128.00 | 18 122 399.00 | 20 794 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 456 181.00 | | | 1 456 181.00 |
CU Autres participations | 43 613.00 | 43 600.00 | 13.00 | 43 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 325 972.00 | 1 325 972.00 | | 1 325 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
DH Report à nouveau | 4 830 022.00 | 2 481 863.00 | | 4 830 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 026.00 | 2 348 159.00 | | 992 026.00 |
DL TOTAL (I) | 7 268 533.00 | 6 276 508.00 | | 7 268 533.00 |
DP Provisions pour risques | 394 016.00 | 26 220.00 | | 394 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 016.00 | 26 220.00 | | 394 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 813.00 | 344 101.00 | | 492 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 506.00 | 3 113 133.00 | | 2 327 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775 283.00 | 8 830 910.00 | | 6 775 283.00 |
EA Autres dettes | 447 790.00 | 456 891.00 | | 447 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 456.00 | 344 775.00 | | 416 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 459 849.00 | 13 193 221.00 | | 10 459 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 122 399.00 | 19 495 948.00 | | 18 122 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 459 849.00 | 13 193 221.00 | | 10 459 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
FG Production vendue services | 25 030 371.00 | 1 588 543.00 | 26 618 914.00 | 25 030 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 041 917.00 | 1 588 543.00 | 26 630 460.00 | 25 041 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 689 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 174 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 807 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 654 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 156.00 | 97 939.00 | | 37 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 889.00 | 152 879.00 | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 835.00 | 250 818.00 | | 76 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 009.00 | 211 089.00 | | 29 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 993.00 | 157.00 | | 37 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 796.00 | 51 853.00 | | 370 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 798.00 | 263 099.00 | | 437 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 963.00 | -12 281.00 | | -360 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 363.00 | -343 106.00 | | -421 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 875 052.00 | 31 948 128.00 | | 26 875 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 883 026.00 | 29 599 968.00 | | 25 883 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 026.00 | 2 348 159.00 | | 992 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 085.00 | | 1 916 170.00 | 4 256 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 867 019.00 | 61 592.00 | 4 243 645.00 | 1 867 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 019.00 | | 3 275 267.00 | 1 867 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 591.00 | 815 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274 678.00 | | 1 867 608.00 | 3 274 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 140.00 | | 48 562.00 | 828 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 268.00 | | | 153 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 683.00 | 68 564.00 | 23 597.00 | 2 063 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 663.00 | 3 553.00 | | 1 344 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 020.00 | 65 011.00 | 23 597.00 | 719 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 220.00 | 370 796.00 | 3 000.00 | 26 220.00 |
6T Sur comptes clients | 366 569.00 | | | 366 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 853.00 | 105 344.00 | 3 889.00 | 51 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 422.00 | 148 944.00 | 3 889.00 | 418 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 642.00 | 519 740.00 | 6 889.00 | 444 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 944.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 796.00 | 3 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 506.00 | 2 327 506.00 | | 2 327 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263 262.00 | 2 263 262.00 | | 2 263 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 937.00 | 1 657 937.00 | | 1 657 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 790.00 | 447 790.00 | | 447 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 456.00 | 416 456.00 | | 416 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 068 922.00 | | | 7 068 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 145.00 | | | 409 145.00 |
VB T. V. A. | 635 079.00 | | | 635 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 473 597.00 | | | 5 473 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 813.00 | 492 813.00 | | 492 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198 606.00 | | | 1 198 606.00 |
VP Divers | 66 588.00 | | | 66 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393 050.00 | 393 050.00 | | 393 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 525.00 | | | 425 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 518 347.00 | 13 952 511.00 | 1 565 836.00 | 15 518 347.00 |
VW T.V.A. | 2 461 034.00 | 2 461 034.00 | | 2 461 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 459 849.00 | 10 459 849.00 | | 10 459 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |