| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 922.00 | 1 327 922.00 | | 1 327 922.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 008 722.00 | 141 703.00 | 1 867 019.00 | 2 008 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 698.00 | 1 046 938.00 | 54 760.00 | 1 101 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 771 636.00 | 2 516 563.00 | 10 255 072.00 | 12 771 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697 906.00 | 479 914.00 | 9 217 992.00 | 9 697 906.00 |
BZ Autres créances | 4 338 758.00 | 1 985 719.00 | 2 353 040.00 | 4 338 758.00 |
CF Disponibilités | 819 643.00 | | 819 643.00 | 819 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 873 218.00 | 2 465 633.00 | 12 407 586.00 | 14 873 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 644 854.00 | 4 982 196.00 | 22 662 658.00 | 27 644 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 222 488.00 | | | 3 222 488.00 |
CU Autres participations | 8 160 028.00 | | 8 160 028.00 | 8 160 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
DH Report à nouveau | 4 083 695.00 | 3 052 631.00 | | 4 083 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 326 356.00 | 1 031 065.00 | | 9 326 356.00 |
DL TOTAL (I) | 13 675 663.00 | 4 349 307.00 | | 13 675 663.00 |
DP Provisions pour risques | | 394 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 394 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 873.00 | 89 702.00 | | 109 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 992.00 | 116 927.00 | | 116 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 720.00 | 2 147 376.00 | | 4 406 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 697 590.00 | 6 051 708.00 | | 3 697 590.00 |
EA Autres dettes | 301 670.00 | 331 226.00 | | 301 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 866.00 | 467 954.00 | | 353 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986 712.00 | 9 204 894.00 | | 8 986 712.00 |
ED (V) | 283.00 | | | 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 662 658.00 | 13 948 801.00 | | 22 662 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881 780.00 | 9 099 962.00 | | 8 881 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 873.00 | 89 702.00 | | 109 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 006 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 049 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 239 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 684 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 107 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 069 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 791.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 160 028.00 | | | 8 160 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 404 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 639 656.00 | 404 069.00 | | 8 639 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484 934.00 | 276 548.00 | | 484 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 600.00 | 354 600.00 | | 354 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 934.00 | 631 148.00 | | 484 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 154 722.00 | -227 079.00 | | 8 154 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 401.00 | -498 960.00 | | -391 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 524 041.00 | 23 875 704.00 | | 25 524 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 197 685.00 | 22 844 639.00 | | 16 197 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 326 356.00 | 1 031 065.00 | | 9 326 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 608.00 | | 8 160 028.00 | 4 611 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 273 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 771 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 396 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 396 645.00 | | | 3 396 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 698.00 | | | 1 101 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 265.00 | | 8 160 028.00 | 113 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 464.00 | 29 099.00 | | 2 487 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469 625.00 | | | 1 469 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 839.00 | 29 099.00 | | 1 017 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 600.00 | | 394 600.00 | 394 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 600.00 | | 394 600.00 | 394 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 394 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 290.00 | 7 357.00 | 104 932.00 | 112 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 720.00 | 4 406 720.00 | | 4 406 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 373.00 | 306 373.00 | | 306 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 866.00 | 353 866.00 | | 353 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 697 906.00 | 8 596 105.00 | 1 101 801.00 | 9 697 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 873.00 | 109 873.00 | | 109 873.00 |
VP Divers | 4 338 758.00 | 2 218 072.00 | 2 120 686.00 | 4 338 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697 590.00 | 3 697 590.00 | | 3 697 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 166 840.00 | 10 831 087.00 | 3 335 753.00 | 14 166 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986 712.00 | 8 881 780.00 | 104 932.00 | 8 986 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |