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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 101 000.00 | 2 525.00 | 98 475.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 10 055.00 | 49 905.00 | 59 960.00 |
BF Prêts | 184 575.00 | | 184 575.00 | 184 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 839.00 | 12 580.00 | 412 259.00 | 424 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 178.00 | 7 750.00 | 193 429.00 | 201 178.00 |
CF Disponibilités | 506 829.00 | | 506 829.00 | 506 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 091.00 | 7 750.00 | 777 341.00 | 785 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 930.00 | 20 329.00 | 1 189 601.00 | 1 209 930.00 |
CU Autres participations | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | 699 584.00 | | | 699 584.00 |
DH Report à nouveau | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 398.00 | | | 1 160 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 601.00 | | | 1 189 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 509.00 | | | 93 509.00 |