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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 101 000.00 | 5 050.00 | 95 950.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 21 347.00 | 38 613.00 | 59 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 264.00 | 26 397.00 | 213 867.00 | 240 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 597.00 | 5 036.00 | 197 561.00 | 202 597.00 |
CF Disponibilités | 669 419.00 | | 669 419.00 | 669 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 523.00 | 5 036.00 | 963 486.00 | 968 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 555.00 | 31 433.00 | 1 187 122.00 | 1 218 555.00 |
CU Autres participations | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
DG Autres réserves | 775 992.00 | | | 775 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 589.00 | | | 1 169 589.00 |
DP Provisions pour risques | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 122.00 | | | 1 187 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |