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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 455 081.00 | 44 607.00 | 410 473.00 | 455 081.00 |
BZ Autres créances | 49 005 723.00 | | 49 005 723.00 | 49 005 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 005 723.00 | | 49 005 723.00 | 49 005 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 460 804.00 | 44 607.00 | 49 416 196.00 | 49 460 804.00 |
CU Autres participations | 455 081.00 | 44 607.00 | 410 473.00 | 455 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 007 500.00 | 7 500.00 | | 49 007 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 122.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -40 765 449.00 | -24 688 067.00 | | -40 765 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 275 106.00 | -16 077 381.00 | | -6 275 106.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 034.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 067.00 | -40 753 791.00 | | 1 972 067.00 |
DP Provisions pour risques | 46 972 891.00 | 40 706 212.00 | | 46 972 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 972 891.00 | 40 706 212.00 | | 46 972 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
EA Autres dettes | 471 238.00 | 467 874.00 | | 471 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 238.00 | 468 018.00 | | 471 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 416 196.00 | 420 439.00 | | 49 416 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 730 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 730 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | 6 154.00 | | 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 706 212.00 | 24 635 974.00 | | 40 706 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 706 426.00 | 24 642 128.00 | | 40 706 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 9 742.00 | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 251 441.00 | 40 707 212.00 | | 44 251 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 251 655.00 | 40 716 954.00 | | 44 251 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545 229.00 | -16 074 825.00 | | -3 545 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -139.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 710 857.00 | 24 645 100.00 | | 40 710 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 985 963.00 | 40 722 481.00 | | 46 985 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 275 106.00 | -16 077 381.00 | | -6 275 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 295.00 | | | 455 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 455 081.00 | 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214.00 | | 455 081.00 | 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 295.00 | | | 455 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 034.00 | 965.00 | | 4 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 706 212.00 | 46 972 891.00 | 40 706 212.00 | 40 706 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 7 607.00 | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 747 246.00 | 46 981 463.00 | 40 706 212.00 | 40 747 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 730 022.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 251 441.00 | 40 706 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 49 005 723.00 | | | 49 005 723.00 |
VI Groupe et associés | 471 238.00 | 471 238.00 | | 471 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 005 723.00 | 49 005 723.00 | | 49 005 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 238.00 | 471 238.00 | | 471 238.00 |