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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 049.00 | 44 607.00 | 406 442.00 | 451 049.00 |
BZ Autres créances | 48 792 839.00 | | 48 792 839.00 | 48 792 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 792 839.00 | | 48 792 839.00 | 48 792 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 243 889.00 | 44 607.00 | 49 199 281.00 | 49 243 889.00 |
CU Autres participations | 451 049.00 | 44 607.00 | 406 442.00 | 451 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 007 500.00 | | | 49 007 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -47 040 555.00 | | | -47 040 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 513 439.00 | | | -6 513 439.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 541 372.00 | | | -4 541 372.00 |
DP Provisions pour risques | 53 731 528.00 | | | 53 731 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 731 528.00 | | | 53 731 528.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 199 281.00 | | | 49 199 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 758 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 513 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 632.00 | | | 271 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 072.00 | | | 6 785 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 513 439.00 | | | -6 513 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 081.00 | | | 455 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 032.00 | 451 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 451 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 081.00 | | | 455 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 972 891.00 | 6 758 637.00 | | 46 972 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 022 498.00 | 6 758 637.00 | | 47 022 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 758 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 48 792 839.00 | | | 48 792 839.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 792 839.00 | 48 792 839.00 | | 48 792 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |