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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 901 279.00 | | 901 279.00 | 901 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 124.00 | 587 127.00 | 162 997.00 | 750 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 154.00 | 7 594.00 | 57 560.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 420.00 | 655 583.00 | 1 121 837.00 | 1 777 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 538 809.00 | | 538 809.00 | 538 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 616.00 | 323.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 180 343.00 | | 180 343.00 | 180 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 236.00 | 1 616.00 | 802 620.00 | 804 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 657.00 | 657 199.00 | 1 924 457.00 | 2 581 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 137.00 | | | 772 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 572.00 | | | -98 572.00 |
DL TOTAL (I) | 783 565.00 | | | 783 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 267.00 | | | 288 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 098.00 | | | 369 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 734.00 | | | 325 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EA Autres dettes | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 892.00 | | | 1 140 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 457.00 | | | 1 924 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 892.00 | | | 1 140 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 267.00 | | | 288 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 186.00 | | 1 748 186.00 | 1 748 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 186.00 | | 1 748 186.00 | 1 748 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 220.00 | | | -54 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 373.00 | | | 1 796 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 945.00 | | | 1 894 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 572.00 | | | -98 572.00 |