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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
AH Fonds commercial | 901 280.00 | 305 000.00 | 596 280.00 | 901 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 532.00 | 629 380.00 | 175 153.00 | 804 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 387.00 | 7 595.00 | 57 793.00 | 65 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 061.00 | 1 002 835.00 | 829 226.00 | 1 832 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 419 054.00 | | 419 054.00 | 419 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | 2 812.00 | 612.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | 391 897.00 | | 391 897.00 | 391 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 074.00 | 2 812.00 | 907 261.00 | 910 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 134.00 | 1 005 648.00 | 1 736 487.00 | 2 742 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 565.00 | 772 138.00 | | 673 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 304.00 | -98 572.00 | | -373 304.00 |
DL TOTAL (I) | 410 261.00 | 783 565.00 | | 410 261.00 |
DP Provisions pour risques | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 666.00 | 288 268.00 | | 19 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 605.00 | 369 099.00 | | 607 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 606.00 | 325 735.00 | | 527 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 294.00 | 99 397.00 | | 122 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | 3 239.00 | | 6 253.00 |
EA Autres dettes | 34 576.00 | 55 155.00 | | 34 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 000.00 | 1 140 892.00 | | 1 318 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 487.00 | 1 924 458.00 | | 1 736 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 420.00 | | | 1 777 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 524.00 | | | 767 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 989.00 | 42 917.00 | 665.00 | 647 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 526.00 | 42 917.00 | 665.00 | 604 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 606.00 | 527 606.00 | | 527 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 180.00 | 642 180.00 | | 642 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VP Divers | 391 897.00 | | | 391 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 872.00 | 432 485.00 | 65 387.00 | 497 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 |