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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
AP Constructions | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 474.00 | 1 210 833.00 | 187 642.00 | 1 398 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 923.00 | 566 216.00 | 109 706.00 | 675 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 887.00 | 1 941 093.00 | 399 794.00 | 2 340 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 823.00 | 38 900.00 | 60 923.00 | 99 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 676.00 | 135 000.00 | 237 676.00 | 372 676.00 |
BT Marchandises | 410 081.00 | 153 847.00 | 256 234.00 | 410 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 254.00 | 26 943.00 | 158 310.00 | 185 254.00 |
BZ Autres créances | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
CF Disponibilités | 101 593.00 | | 101 593.00 | 101 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 845.00 | 354 690.00 | 1 176 154.00 | 1 530 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 732.00 | 2 295 784.00 | 1 575 949.00 | 3 871 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 417 727.00 | | | 417 727.00 |
DH Report à nouveau | -3 646 262.00 | | | -3 646 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673 293.00 | | | -673 293.00 |
DL TOTAL (I) | -3 734 134.00 | | | -3 734 134.00 |
DP Provisions pour risques | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 465.00 | | | 1 436 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
EA Autres dettes | 3 604 171.00 | | | 3 604 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 120.00 | | | 5 242 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 949.00 | | | 1 575 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 928.00 | | | 1 611 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 524.00 | | 952 524.00 | 952 524.00 |
FD Production vendue biens | 2 455 360.00 | | 2 455 360.00 | 2 455 360.00 |
FG Production vendue services | 239 454.00 | | 239 454.00 | 239 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 338.00 | | 3 647 338.00 | 3 647 338.00 |
FM Production stockée | | | 35 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 383 392.00 | | | 2 383 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 040.00 | | | 2 403 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383 791.00 | | | 2 383 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427 481.00 | | | 2 427 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 441.00 | | | -24 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 291 033.00 | | | 6 291 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 327.00 | | | 6 964 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -673 293.00 | | | -673 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 245.00 | | 185 544.00 | 4 571 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 384 423.00 | 100 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415 901.00 | 2 340 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 479.00 | 2 230 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 984.00 | | 182 374.00 | 2 079 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 284.00 | | 3 170.00 | 2 481 284.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 225.00 | 36 000.00 | 56 263.00 | 88 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 343 639.00 | 165.00 | 16 057.00 | 343 639.00 |
6T Sur comptes clients | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753 974.00 | 165.00 | 2 399 449.00 | 2 753 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842 199.00 | 36 165.00 | 2 455 712.00 | 2 842 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 465.00 | 1 436 465.00 | | 1 436 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
UX Autres créances clients | 152 983.00 | | | 152 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VB T. V. A. | 171 982.00 | | | 171 982.00 |
VC Groupe et associés | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 3 602 079.00 | | 3 602 079.00 | 3 602 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 475.00 | 68 475.00 | | 68 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 102.00 | 525 071.00 | 100 031.00 | 625 102.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 008.00 | 1 611 928.00 | 3 602 079.00 | 5 214 008.00 |