| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
AP Constructions | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 874.00 | 1 261 677.00 | 177 197.00 | 1 438 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 845.00 | 505 020.00 | 77 826.00 | 582 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BF Prêts | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 386.00 | 1 930 741.00 | 360 645.00 | 2 291 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 115.00 | 38 900.00 | 138 215.00 | 177 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 439.00 | 135 000.00 | 301 439.00 | 436 439.00 |
BT Marchandises | 366 162.00 | 153 847.00 | 212 315.00 | 366 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
BZ Autres créances | 243 219.00 | | 243 219.00 | 243 219.00 |
CF Disponibilités | 82 895.00 | | 82 895.00 | 82 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 449.00 | 327 747.00 | 1 109 702.00 | 1 437 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 835.00 | 2 258 488.00 | 1 470 347.00 | 3 728 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 567 401.00 | | | 4 567 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 417 727.00 | | | 417 727.00 |
DH Report à nouveau | -4 319 555.00 | | | -4 319 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 295.00 | | | -537 295.00 |
DL TOTAL (I) | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
DP Provisions pour risques | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 407.00 | | | 1 098 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
EA Autres dettes | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 481.00 | | | 1 301 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 347.00 | | | 1 470 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 432.00 | | | 1 216 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 509.00 | | 1 111 509.00 | 1 111 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 714 441.00 | | 2 714 441.00 | 2 714 441.00 |
FG Production vendue services | 228 311.00 | | 228 311.00 | 228 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 260.00 | | 4 054 260.00 | 4 054 260.00 |
FM Production stockée | | | 63 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 57 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 992.00 | | | -37 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 514.00 | | | 4 274 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 809.00 | | | 4 811 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 295.00 | | | -537 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 887.00 | | 48 787.00 | 2 340 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 260.00 | 98 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 288.00 | 2 291 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 028.00 | 2 182 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 879.00 | | 47 894.00 | 2 230 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 031.00 | | 893.00 | 100 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 093.00 | 85 401.00 | 95 753.00 | 1 941 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 116.00 | 85 401.00 | 95 753.00 | 1 931 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 962.00 | 12 380.00 | 55 000.00 | 67 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 747.00 | | | 327 747.00 |
6T Sur comptes clients | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 690.00 | | 26 943.00 | 354 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 652.00 | 12 380.00 | 81 943.00 | 422 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 407.00 | 1 098 407.00 | | 1 098 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UP Prêts | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 532.00 | | | 98 532.00 |
UX Autres créances clients | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
VC Groupe et associés | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 291.00 | | | 64 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 135.00 | 353 603.00 | 98 532.00 | 452 135.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 994.00 | 1 216 432.00 | 80 562.00 | 1 296 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |