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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 632.00 | 2 808.00 | 3 440.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 921 060.00 | 118 620.00 | 802 440.00 | 921 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 124.00 | 33 702.00 | 3 422.00 | 37 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 964.00 | 779 073.00 | 290 890.00 | 1 069 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 588.00 | 932 027.00 | 1 279 560.00 | 2 211 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CF Disponibilités | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 757.00 | 932 027.00 | 1 344 729.00 | 2 276 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 75 760.00 | 63 825.00 | | 75 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 168.00 | 64 935.00 | | 23 168.00 |
DL TOTAL (I) | 115 698.00 | 145 530.00 | | 115 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 976.00 | 726 445.00 | | 643 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 677.00 | 511 898.00 | | 526 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 8 034.00 | | 27 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 120.00 | 40 140.00 | | 31 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 031.00 | 1 286 517.00 | | 1 229 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 729.00 | 1 432 047.00 | | 1 344 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 011.00 | 677 615.00 | | 742 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 750.00 | | 524 750.00 | 524 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 750.00 | | 524 750.00 | 524 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 652.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 034.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 460.00 | 16 929.00 | | -3 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 1 539.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 1 539.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | -1 539.00 | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 5 095.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 602.00 | 622 008.00 | | 530 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 434.00 | 557 073.00 | | 507 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 168.00 | 64 935.00 | | 23 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 500.00 | | 39 372.00 | 2 201 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 284.00 | 2 211 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 974.00 | 2 208 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 3 440.00 | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 190.00 | | 35 932.00 | 2 198 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 660.00 | 117 652.00 | 29 284.00 | 843 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 632.00 | 3 310.00 | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 350.00 | 117 020.00 | 25 974.00 | 840 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 976.00 | 156 956.00 | 487 020.00 | 643 976.00 |
VI Groupe et associés | 526 677.00 | 526 677.00 | | 526 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 137.00 | | | 142 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VP Divers | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 031.00 | 742 011.00 | 487 020.00 | 1 229 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 289.00 | 31 999.00 | | 29 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | 7 881.00 | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 144 046.00 | 116 373.00 | | 144 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164.00 | 374.00 | | 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 956.00 | | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 502.00 | 14 940.00 | | 12 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 791.00 | 46 939.00 | | 41 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 321.00 | 64 644.00 | | 53 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 615.00 | 19 169.00 | | 34 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 141.00 | 124 929.00 | | 152 141.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |