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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 921 060.00 | 137 042.00 | 784 018.00 | 921 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 486.00 | 35 189.00 | 5 297.00 | 40 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 686.00 | 878 213.00 | 282 473.00 | 1 160 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 672.00 | 1 053 884.00 | 1 251 788.00 | 2 305 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
CF Disponibilités | 133 019.00 | | 133 019.00 | 133 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 610.00 | 1 053 884.00 | 1 427 726.00 | 2 481 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
DH Report à nouveau | | 75 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 270.00 | 23 168.00 | | 159 270.00 |
DL TOTAL (I) | 214 968.00 | 115 698.00 | | 214 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 158.00 | 643 976.00 | | 561 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 277.00 | 526 677.00 | | 539 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 27 258.00 | | 19 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 761.00 | 31 120.00 | | 84 761.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 757.00 | 1 229 031.00 | | 1 212 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 726.00 | 1 344 729.00 | | 1 427 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 561.00 | 742 011.00 | | 813 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FG Production vendue services | 808 400.00 | | 808 400.00 | 808 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 133.00 | | 809 133.00 | 809 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 857.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 855.00 | -3 460.00 | | 5 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 624.00 | 889.00 | | 58 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 656.00 | 530 602.00 | | 824 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 385.00 | 507 434.00 | | 665 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 270.00 | 23 168.00 | | 159 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 588.00 | | 94 084.00 | 2 211 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 148.00 | | 94 084.00 | 2 208 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 027.00 | 121 857.00 | | 932 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 2 808.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 395.00 | 119 049.00 | | 931 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 158.00 | 161 962.00 | 399 196.00 | 561 158.00 |
VI Groupe et associés | 539 277.00 | 539 277.00 | | 539 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
VP Divers | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 321.00 | 813 125.00 | 399 196.00 | 1 212 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 000.00 | 29 289.00 | | 28 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 079.00 | 6 675.00 | | 9 079.00 |
ST Autres comptes | 149 822.00 | 144 046.00 | | 149 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
YT Sous‐traitance | 4 031.00 | 300.00 | | 4 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 162.00 | 956.00 | | 53 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 004.00 | 12 502.00 | | 14 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 004.00 | 41 791.00 | | 42 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 452.00 | 53 321.00 | | 82 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 512.00 | 34 615.00 | | 29 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 258.00 | 152 141.00 | | 216 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |