| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 6 736.00 | 829.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 011.00 | 77 129.00 | 53 882.00 | 131 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 705.00 | 83 864.00 | 253 841.00 | 337 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 930.00 | 770.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 631.00 | 3 930.00 | 13 701.00 | 17 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 336.00 | 87 794.00 | 267 542.00 | 355 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
DK Provisions réglementées | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DP Provisions pour risques | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 433.00 | | | 189 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303.00 | | | 303.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 426.00 | | | 209 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 542.00 | | | 267 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 362.00 | | 171 362.00 | 171 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 362.00 | | 171 362.00 | 171 362.00 |
FQ Autres produits | | | 11 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 504.00 | | | 183 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 410.00 | | | 144 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 439.00 | | 29 605.00 | 333 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 339.00 | 337 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 339.00 | 138 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 310.00 | | 29 605.00 | 134 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 608.00 | 32 476.00 | 20 220.00 | 71 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 608.00 | 32 476.00 | 20 220.00 | 71 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 482.00 | 1 007.00 | 414.00 | 1 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
6T Sur comptes clients | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 346.00 | 1 007.00 | 414.00 | 11 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007.00 | 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VI Groupe et associés | 183 018.00 | 183 018.00 | | 183 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 625.00 | 12 931.00 | 8 694.00 | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 302.00 | 202 302.00 | | 202 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
YT Sous‐traitance | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 087.00 | | | 77 087.00 |