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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 7 829.00 | 981.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 002.00 | 71 852.00 | 56 150.00 | 128 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 942.00 | 79 681.00 | 256 261.00 | 335 942.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 537.00 | 79 681.00 | 268 856.00 | 348 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225.00 | | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
DP Provisions pour risques | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 114.00 | | | 202 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 509.00 | | | 216 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 856.00 | | | 268 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 589.00 | | | 213 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 661.00 | | 162 661.00 | 162 661.00 |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 844.00 | | | 164 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 390.00 | | 34 412.00 | 327 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 860.00 | 335 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 860.00 | 136 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 261.00 | | 34 412.00 | 128 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 081.00 | 42 685.00 | 21 085.00 | 58 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 081.00 | 42 685.00 | 21 085.00 | 58 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 309.00 | 3 486.00 | | 3 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 243.00 | 3 486.00 | | 9 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590.00 | 12 596.00 | 3 994.00 | 16 590.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 589.00 | 213 589.00 | | 213 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
ST Autres comptes | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
YT Sous‐traitance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 535.00 | | | 64 535.00 |