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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 185.00 | 10 838.00 | 1 347.00 | 12 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 738.00 | 99 060.00 | 69 678.00 | 168 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 814.00 | 109 898.00 | 226 916.00 | 336 814.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 374.00 | 109 898.00 | 246 477.00 | 356 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
DK Provisions réglementées | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DP Provisions pour risques | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 285.00 | | | 188 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EA Autres dettes | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 821.00 | | | 232 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 477.00 | | | 246 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 312.00 | | | 227 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 167.00 | | 220 167.00 | 220 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 167.00 | | 220 167.00 | 220 167.00 |
FQ Autres produits | | | 24 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 862.00 | |
GE Autres charges | | | 13 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 818.00 | | | 259 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 122.00 | | | -15 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 100.00 | | 15 068.00 | 360 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 355.00 | 336 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 355.00 | 180 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 210.00 | | 15 068.00 | 204 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 554.00 | 56 862.00 | 24 518.00 | 77 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 554.00 | 56 862.00 | 24 518.00 | 77 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 396.00 | 2 788.00 | | 2 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 039.00 | 2 788.00 | | 12 039.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VI Groupe et associés | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 051.00 | 19 561.00 | 6 491.00 | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 312.00 | 227 312.00 | | 227 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
YT Sous‐traitance | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
ZE Dividendes | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 214.00 | | | 146 214.00 |