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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 881.00 | 48 366.00 | 80 515.00 | 128 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 107.00 | 59 701.00 | 236 406.00 | 296 107.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 111.00 | 59 701.00 | 254 410.00 | 314 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DL TOTAL (I) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DP Provisions pour risques | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 061.00 | | | 181 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 703.00 | | | 196 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 410.00 | | | 254 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 089.00 | | 126 089.00 | 126 089.00 |
FQ Autres produits | | | 30 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 272.00 | | | 159 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 975.00 | | 82 889.00 | 266 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 758.00 | 296 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 758.00 | 140 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 084.00 | | 82 889.00 | 111 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 154.00 | 39 121.00 | 44 574.00 | 65 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 154.00 | 39 121.00 | 44 574.00 | 65 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 599.00 | | 1 955.00 | 11 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VI Groupe et associés | 174 905.00 | 174 905.00 | | 174 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 202.00 | 16 711.00 | 6 491.00 | 23 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 321.00 | 196 321.00 | | 196 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
ST Autres comptes | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
YT Sous‐traitance | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47.00 | | | 47.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
ZE Dividendes | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 647.00 | | | 59 647.00 |