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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
AP Constructions | 36 575.00 | 7 004.00 | 29 571.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 189.00 | 17 600.00 | 16 590.00 | 34 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 579.00 | 28 658.00 | 165 921.00 | 194 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BZ Autres créances | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
CF Disponibilités | 1 181 293.00 | | 1 181 293.00 | 1 181 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 582.00 | | 1 336 582.00 | 1 336 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 161.00 | 28 658.00 | 1 502 503.00 | 1 531 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
DH Report à nouveau | 70 185.00 | 69 847.00 | | 70 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | 37 338.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 100 484.00 | 135 258.00 | | 100 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 964.00 | 29 618.00 | | 93 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 925.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 580.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | 166 853.00 | | 119 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 979.00 | 32 741.00 | | 30 979.00 |
EA Autres dettes | 1 155 299.00 | 1 056 912.00 | | 1 155 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 018.00 | 1 287 630.00 | | 1 402 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 503.00 | 1 422 888.00 | | 1 502 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 857.00 | | 619 857.00 | 619 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 857.00 | | 619 857.00 | 619 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 754.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 754.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 26 746.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 770.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226.00 | 37 338.00 | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 750.00 | | 5 697.00 | 189 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 43 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868.00 | 194 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 222.00 | | 4 543.00 | 66 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 972.00 | | 1 154.00 | 42 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470.00 | 12 188.00 | | 16 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 12 188.00 | | 12 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 299.00 | 1 155 299.00 | | 1 155 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
UX Autres créances clients | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VB T. V. A. | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VC Groupe et associés | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 864.00 | 9 560.00 | 22 304.00 | 31 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 504.00 | 155 081.00 | 36 423.00 | 191 504.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 698.00 | 1 378 395.00 | 22 304.00 | 1 400 698.00 |