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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 800.00 | 57 767.00 | 23 032.00 | 80 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 097.00 | 61 821.00 | 141 275.00 | 203 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 564.00 | 61 821.00 | 258 743.00 | 320 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 63 076.00 | 62 811.00 | | 63 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 912.00 | 265.00 | | -48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 22 548.00 | 71 460.00 | | 22 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 687.00 | 175 495.00 | | 168 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 3 254.00 | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 7 656.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 900.00 | 186 404.00 | | 177 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 743.00 | 257 864.00 | | 258 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 295.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 216.00 | 136 062.00 | | 18 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 127.00 | 135 797.00 | | 67 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 912.00 | 265.00 | | -48 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 022.00 | 6 800.00 | | 55 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 968.00 | 6 800.00 | | 50 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
UX Autres créances clients | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 234.00 | 50 494.00 | 41 740.00 | 92 234.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 900.00 | 177 900.00 | | 177 900.00 |