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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 161.00 | 65 632.00 | 86 529.00 | 152 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 688.00 | 65 632.00 | 176 056.00 | 241 688.00 |
BZ Autres créances | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 487.00 | 65 632.00 | 270 854.00 | 336 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
DL TOTAL (I) | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 578.00 | | | 102 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 854.00 | | | 270 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 519.00 | | 446 519.00 | 446 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 519.00 | | 446 519.00 | 446 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 021.00 | | | 447 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 974.00 | | | 298 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 238.00 | | 15 450.00 | 226 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 711.00 | | 15 450.00 | 136 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 670.00 | 11 962.00 | | 53 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 670.00 | 11 962.00 | | 53 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 407.00 | 71 104.00 | 13 303.00 | 84 407.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
ST Autres comptes | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 323.00 | | | 86 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 717.00 | | | 107 717.00 |