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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 631.00 | 74 559.00 | 75 072.00 | 149 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 218.00 | 74 559.00 | 164 659.00 | 239 218.00 |
BZ Autres créances | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 950.00 | | 118 950.00 | 118 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 168.00 | 74 559.00 | 283 609.00 | 358 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
DL TOTAL (I) | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 567.00 | | | 117 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 737.00 | | | 133 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 845.00 | | 438 845.00 | 438 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 845.00 | | 438 845.00 | 438 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 067.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 101.00 | | | 443 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 603.00 | | | 301 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 498.00 | | | 141 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 688.00 | | 1 670.00 | 241 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 239 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 149 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 161.00 | | 1 610.00 | 152 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 303.00 | | 60.00 | 13 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 632.00 | 13 067.00 | 4 140.00 | 65 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 632.00 | 13 067.00 | 4 140.00 | 65 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 639.00 | 6 276.00 | 13 363.00 | 19 639.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
ST Autres comptes | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 003.00 | | | 107 003.00 |