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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 129.00 | 25 494.00 | 24 634.00 | 50 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 976.00 | 34 953.00 | 7 023.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 362.00 | 118 221.00 | 68 141.00 | 186 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 706.00 | 9 696.00 | 1 463 009.00 | 1 472 706.00 |
BZ Autres créances | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
CF Disponibilités | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 970.00 | 9 696.00 | 1 597 273.00 | 1 606 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 332.00 | 127 918.00 | 1 665 414.00 | 1 793 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DH Report à nouveau | 377 768.00 | | | 377 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
DL TOTAL (I) | 566 643.00 | | | 566 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 986.00 | | | 137 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 810.00 | | | 96 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 175.00 | | | 487 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 634.00 | | | 371 634.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 770.00 | | | 1 098 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 414.00 | | | 1 665 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 285.00 | | | 995 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 170.00 | 1 030 565.00 | 3 146 736.00 | 2 116 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 170.00 | 1 030 565.00 | 3 146 736.00 | 2 116 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 536.00 | | | 3 153 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 504.00 | | | 3 080 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 121.00 | | 29 817.00 | 177 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 640.00 | 36 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 576.00 | 186 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 149 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 999.00 | | 29 817.00 | 135 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 774.00 | 12 621.00 | 15 175.00 | 120 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 774.00 | 12 621.00 | 15 175.00 | 120 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 175.00 | 487 175.00 | | 487 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 109.00 | | | 1 461 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 881.00 | 6 206.00 | 6 675.00 | 12 881.00 |
VI Groupe et associés | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VP Divers | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 965.00 | 1 558 483.00 | 36 482.00 | 1 594 965.00 |
VW T.V.A. | 261 441.00 | 261 441.00 | | 261 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 770.00 | 995 285.00 | 103 485.00 | 1 098 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
ST Autres comptes | 178 887.00 | | | 178 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 818.00 | | | 342 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 021.00 | | | 240 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 335.00 | | | 284 335.00 |