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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 129.00 | 31 606.00 | 18 522.00 | 50 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 059.00 | 38 469.00 | 4 589.00 | 43 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 444.00 | 127 850.00 | 59 594.00 | 187 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 293.00 | 9 696.00 | 1 587 596.00 | 1 597 293.00 |
BZ Autres créances | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
CF Disponibilités | 329 536.00 | | 329 536.00 | 329 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 408.00 | 9 696.00 | 2 013 712.00 | 2 023 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 853.00 | 137 547.00 | 2 073 306.00 | 2 210 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DH Report à nouveau | 450 799.00 | | | 450 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
DL TOTAL (I) | 648 613.00 | | | 648 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 239.00 | | | 989 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 593.00 | | | 395 593.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 693.00 | | | 1 424 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 306.00 | | | 2 073 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 693.00 | | | 1 424 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 227.00 | 1 030 633.00 | 4 124 861.00 | 3 094 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 227.00 | 1 030 633.00 | 4 124 861.00 | 3 094 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | | | -2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 765.00 | | | 4 133 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 796.00 | | | 4 051 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 362.00 | | 1 082.00 | 186 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 880.00 | | 1 082.00 | 149 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 221.00 | 9 628.00 | | 118 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 221.00 | 9 628.00 | | 118 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 239.00 | 989 239.00 | | 989 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 695.00 | | | 1 585 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VP Divers | 29 958.00 | | | 29 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 602.00 | 1 643 120.00 | 36 482.00 | 1 679 602.00 |
VW T.V.A. | 284 163.00 | 284 163.00 | | 284 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 693.00 | 1 424 693.00 | | 1 424 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
ST Autres comptes | 227 027.00 | | | 227 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 936.00 | | | 566 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 724.00 | | | 352 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 565.00 | | | 343 565.00 |