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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 14 244.00 | 3 581.00 | 17 826.00 |
AH Fonds commercial | 320 565.00 | | 320 565.00 | 320 565.00 |
AN Terrains | 18 086.00 | 16 115.00 | 1 971.00 | 18 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 519.00 | 129 125.00 | 8 394.00 | 137 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 746.00 | 405 566.00 | 40 180.00 | 445 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 533.00 | 565 050.00 | 492 482.00 | 1 057 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 321.00 | 28 708.00 | 119 613.00 | 148 321.00 |
BZ Autres créances | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 501.00 | | 115 501.00 | 115 501.00 |
CF Disponibilités | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 565.00 | 28 708.00 | 503 857.00 | 532 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 098.00 | 593 758.00 | 996 340.00 | 1 590 098.00 |
CU Autres participations | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 134.00 | | | 265 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 332 282.00 | | | 332 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 702.00 | | | 370 702.00 |
EA Autres dettes | 63 580.00 | | | 63 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 057.00 | | | 664 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 340.00 | | | 996 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 677.00 | | | 307 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 999.00 | 5 528.00 | 3 820.00 | 26 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 999.00 | 5 528.00 | 3 820.00 | 26 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 999.00 | 5 528.00 | 3 820.00 | 26 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 56 134.00 | 18 946.00 | 104 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 702.00 | 179 844.00 | 75 504.00 | 370 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 632.00 | 256 954.00 | 28 678.00 | 285 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 057.00 | 307 677.00 | 140 985.00 | 664 057.00 |