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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 869.00 | 18 947.00 | 1 922.00 | 20 869.00 |
AH Fonds commercial | 320 565.00 | | 320 565.00 | 320 565.00 |
AN Terrains | 18 086.00 | 16 947.00 | 1 140.00 | 18 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 259.00 | 120 876.00 | 7 384.00 | 128 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 776.00 | 459 009.00 | 145 766.00 | 604 776.00 |
BF Prêts | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 681.00 | 615 779.00 | 579 903.00 | 1 195 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 172.00 | 14 075.00 | 237 097.00 | 251 172.00 |
BZ Autres créances | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CF Disponibilités | 430 831.00 | | 430 831.00 | 430 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 645.00 | 14 075.00 | 735 570.00 | 749 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 326.00 | 629 854.00 | 1 315 472.00 | 1 945 326.00 |
CU Autres participations | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 456.00 | 362 486.00 | | 441 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 630.00 | 78 970.00 | | 83 630.00 |
DL TOTAL (I) | 580 086.00 | 496 456.00 | | 580 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 065.00 | 99 987.00 | | 162 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 125 229.00 | | 132 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 861.00 | 330 198.00 | | 383 861.00 |
EA Autres dettes | 56 176.00 | 35 929.00 | | 56 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 387.00 | 591 342.00 | | 735 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 472.00 | 1 087 798.00 | | 1 315 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 992.00 | 331 789.00 | | 519 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 453.00 | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 800.00 | 41 419.00 | 20 440.00 | 594 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 3 648.00 | 230.00 | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 270.00 | 37 771.00 | 20 210.00 | 579 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 974.00 | | 2 899.00 | 16 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 974.00 | | 2 899.00 | 16 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 974.00 | | 2 899.00 | 16 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 861.00 | 383 861.00 | | 383 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 065.00 | 90 969.00 | 71 096.00 | 162 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 813.00 | 318 813.00 | | 318 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 827.00 | 318 813.00 | 14 013.00 | 332 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 387.00 | 664 291.00 | 71 096.00 | 735 387.00 |