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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 000.00 | 232 067.00 | 303 933.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 997.00 | 263 206.00 | 80 791.00 | 343 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 200.00 | 213 551.00 | 86 649.00 | 300 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 673.00 | 712 224.00 | 562 449.00 | 1 274 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
CF Disponibilités | 258 780.00 | | 258 780.00 | 258 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 528.00 | | 433 528.00 | 433 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 202.00 | 712 224.00 | 995 977.00 | 1 708 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 344 541.00 | 330 212.00 | | 344 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 559.00 | 14 330.00 | | 88 559.00 |
DL TOTAL (I) | 524 400.00 | 435 841.00 | | 524 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 645.00 | 392 238.00 | | 333 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 082.00 | 96 785.00 | | 40 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 27 537.00 | | 32 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 915.00 | 55 447.00 | | 61 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 577.00 | 572 006.00 | | 471 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 977.00 | 1 007 848.00 | | 995 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 440.00 | 238 362.00 | | 197 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 422.00 | | 144 251.00 | 1 130 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 051.00 | | | 611 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 967.00 | | 139 230.00 | 504 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 405.00 | | 5 021.00 | 14 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 493.00 | 78 732.00 | | 633 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 197.00 | 38 270.00 | | 197 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 296.00 | 40 461.00 | | 436 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
UX Autres créances clients | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 645.00 | 59 508.00 | 247 466.00 | 333 645.00 |
VI Groupe et associés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 551.00 | 123 957.00 | 17 594.00 | 141 551.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 577.00 | 197 440.00 | 247 466.00 | 471 577.00 |