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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 000.00 | 270 338.00 | 265 662.00 | 536 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 201.00 | 270 338.00 | 267 863.00 | 538 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 194 323.00 | | 194 323.00 | 194 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 777 535.00 | | 777 535.00 | 777 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 253.00 | | 983 253.00 | 983 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 453.00 | 270 338.00 | 1 251 116.00 | 1 521 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 433 100.00 | 344 541.00 | | 433 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 352.00 | 88 559.00 | | 399 352.00 |
DL TOTAL (I) | 923 752.00 | 524 400.00 | | 923 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 137.00 | 333 645.00 | | 274 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 493.00 | 40 082.00 | | 33 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 32 636.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 61 915.00 | | 11 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 300.00 | | |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 364.00 | 471 577.00 | | 327 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 116.00 | 995 977.00 | | 1 251 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 664.00 | 197 440.00 | | 113 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 673.00 | | 5 873.00 | 1 274 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 244.00 | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 345.00 | 538 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 051.00 | 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650 051.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 051.00 | | | 611 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 197.00 | | 5 854.00 | 644 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426.00 | | 19.00 | 19 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 224.00 | 57 002.00 | 498 889.00 | 712 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 467.00 | 38 270.00 | 3 400.00 | 235 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 757.00 | 18 732.00 | 495 489.00 | 476 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 137.00 | 60 437.00 | 213 700.00 | 274 137.00 |
VI Groupe et associés | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 067.00 | 205 717.00 | 350.00 | 206 067.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 364.00 | 113 663.00 | 213 700.00 | 327 364.00 |