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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 5 755.00 | 381.00 | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 883.00 | 123 961.00 | 9 923.00 | 133 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 445.00 | 129 716.00 | 13 730.00 | 143 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
BZ Autres créances | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
CF Disponibilités | 182 040.00 | | 182 040.00 | 182 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 418.00 | | 106 418.00 | 106 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 445.00 | | 677 445.00 | 677 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 890.00 | 129 716.00 | 691 175.00 | 820 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 258 825.00 | | | 258 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 300 662.00 | | | 300 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 087.00 | | | 306 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 513.00 | | | 390 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 175.00 | | | 691 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 426.00 | | | 84 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 602 597.00 | 1 603 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 602 597.00 | 1 603 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -41.00 | | | -41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 653.00 | | | 1 610 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 116.00 | | | 1 605 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 443.00 | | | 143 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 930.00 | 14 786.00 | | 114 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 175.00 | 14 786.00 | | 109 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VC Groupe et associés | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 426.00 | 84 426.00 | | 84 426.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 297 600.00 | | | 1 297 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 965.00 | | | 1 404 965.00 |