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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 5 755.00 | 381.00 | 6 136.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 883.00 | 130 862.00 | 3 022.00 | 133 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 341.00 | 136 617.00 | 6 725.00 | 143 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
BZ Autres créances | 153 796.00 | | 153 796.00 | 153 796.00 |
CF Disponibilités | 343 298.00 | | 343 298.00 | 343 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 373.00 | | 625 373.00 | 625 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 714.00 | 136 617.00 | 632 098.00 | 768 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 266 557.00 | | | 266 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 305 455.00 | | | 305 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 866.00 | | | 251 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 643.00 | | | 326 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 098.00 | | | 632 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 643.00 | | | 326 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 971.00 | | 1 488 971.00 | 1 488 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 971.00 | | 1 488 971.00 | 1 488 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 690.00 | | | 1 497 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 092.00 | | | 1 495 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 341.00 | | | 143 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 883.00 | | | 133 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 055.00 | 1 562.00 | | 135 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 300.00 | 1 562.00 | | 129 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 348.00 | 282 075.00 | 273.00 | 282 348.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
ST Autres comptes | 64 349.00 | | | 64 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 168 606.00 | | | 1 168 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 896.00 | | | 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 587.00 | | | 1 272 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |