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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 836.00 | 942.00 | 17 894.00 | 18 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 280.00 | 24 164.00 | 116.00 | 24 280.00 |
AX Avances et acomptes | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 673.00 | 28 155.00 | 40 518.00 | 68 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 356.00 | | 89 356.00 | 89 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 028.00 | 28 155.00 | 129 873.00 | 158 028.00 |
CU Autres participations | 18 039.00 | 3 049.00 | 14 990.00 | 18 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
DH Report à nouveau | -504 057.00 | -521 297.00 | | -504 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 17 240.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | -238 618.00 | -241 840.00 | | -238 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 850.00 | 112 351.00 | | 144 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 99 802.00 | | 77 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 787.00 | 155 368.00 | | 145 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 491.00 | 374 217.00 | | 368 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 873.00 | 132 377.00 | | 129 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 730.00 | 31.00 | | 22 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667.00 | 67 000.00 | | 8 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 397.00 | 67 031.00 | | 31 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | 209.00 | | 2 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | 209.00 | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 051.00 | 66 823.00 | | 21 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 800.00 | 73 041.00 | | 54 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 579.00 | 55 801.00 | | 51 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | 17 240.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 139.00 | | 26 716.00 | 57 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 931.00 | 18 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 182.00 | 68 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 251.00 | 31 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | | 7 880.00 | 36 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 314.00 | 2 676.00 | 4 884.00 | 27 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 314.00 | 1 734.00 | 4 884.00 | 27 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VB T. V. A. | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
VI Groupe et associés | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VW T.V.A. | 92 040.00 | 92 040.00 | | 92 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 491.00 | 368 491.00 | | 368 491.00 |