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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 30 982.00 | 1 444.00 | 32 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 465.00 | 34 031.00 | 16 434.00 | 50 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 266.00 | 34 031.00 | 26 235.00 | 60 266.00 |
CU Autres participations | 18 039.00 | 3 049.00 | 14 990.00 | 18 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
DH Report à nouveau | -411 173.00 | -420 981.00 | | -411 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 062.00 | 9 808.00 | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | -133 893.00 | -148 955.00 | | -133 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 144.00 | 143 695.00 | | 135 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 21 446.00 | | 16 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 157.00 | 6 341.00 | | 6 157.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 128.00 | 171 482.00 | | 160 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 235.00 | 22 526.00 | | 26 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 984.00 | | 108 984.00 | 108 984.00 |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 26 602.00 | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 499.00 | 26 602.00 | | 3 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 5 279.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 5 279.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 399.00 | 21 323.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 075.00 | 115 375.00 | | 116 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 013.00 | 105 566.00 | | 101 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 062.00 | 9 808.00 | | 15 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 269.00 | 1 714.00 | | 29 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 269.00 | 1 714.00 | | 29 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 128.00 | 160 128.00 | | 160 128.00 |