| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 000.00 | 532 000.00 | 12 000.00 | 545 000.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AN Terrains | 171 000.00 | 48 000.00 | 123 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 1 892 000.00 | 1 498 000.00 | 394 000.00 | 1 892 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777 000.00 | 2 238 000.00 | 1 539 000.00 | 3 777 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 000.00 | 364 000.00 | 60 000.00 | 424 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 000.00 | 4 680 000.00 | 3 194 000.00 | 7 874 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 304 000.00 | 110 000.00 | 1 194 000.00 | 1 304 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 573 000.00 | | 4 573 000.00 | 4 573 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 734 000.00 | 696 000.00 | 9 037 000.00 | 9 734 000.00 |
BZ Autres créances | 1 436 000.00 | | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 575 000.00 | 806 000.00 | 16 769 000.00 | 17 575 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 450 000.00 | 5 486 000.00 | 19 963 000.00 | 25 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 304 000.00 | 9 304 000.00 | | 9 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 000.00 | -255 000.00 | | -2 848 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 087 000.00 | -2 593 000.00 | | -11 087 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 378 000.00 | 273 000.00 | | 378 000.00 |
DL TOTAL (I) | -4 253 000.00 | 6 737 000.00 | | -4 253 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 265 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 741 000.00 | 1 281 000.00 | | 3 741 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 767 000.00 | 1 546 000.00 | | 3 767 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 787 000.00 | 6 659 000.00 | | 14 787 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 000.00 | 270 000.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 000.00 | 3 091 000.00 | | 2 604 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 000.00 | 3 189 000.00 | | 2 312 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 17 000.00 | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 508 000.00 | 24 000.00 | | 508 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 339 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 449 000.00 | 13 589 000.00 | | 20 449 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 963 000.00 | 21 872 000.00 | | 19 963 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 146 000.00 | 554 000.00 | 13 700 000.00 | 13 146 000.00 |
FG Production vendue services | 8 032 000.00 | 11 000.00 | 8 043 000.00 | 8 032 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 178 000.00 | 564 000.00 | 21 742 000.00 | 21 178 000.00 |
FM Production stockée | | | -247 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 530 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 798 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 677 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 982 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 909 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 512 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 1 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 14 000.00 | | 215 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 230 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 246 000.00 | | 265 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 000.00 | 154 000.00 | | 89 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 934 000.00 | 2 000.00 | | 5 934 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | 161 000.00 | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 160 000.00 | 318 000.00 | | 6 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895 000.00 | -72 000.00 | | -5 895 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 000.00 | -194 000.00 | | -319 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 799 000.00 | 25 741 000.00 | | 22 799 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 887 000.00 | 28 334 000.00 | | 33 887 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 087 000.00 | -2 593 000.00 | | -11 087 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 268 000.00 | | 567 000.00 | 9 268 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929 000.00 | 7 875 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 1 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186 000.00 | 6 427 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 000.00 | | 6 000.00 | 1 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 000.00 | | 1 044 000.00 | 7 727 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 1 000.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 863 000.00 | 367 000.00 | 1 550 000.00 | 5 863 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614 000.00 | 12 000.00 | 94 000.00 | 614 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 000.00 | 355 000.00 | 1 456 000.00 | 5 249 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 000.00 | 137 000.00 | 31 000.00 | 273 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 546 000.00 | 2 982 000.00 | 762 000.00 | 1 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 000.00 | 3 119 000.00 | 793 000.00 | 1 819 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 787 000.00 | 14 787 000.00 | | 14 787 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 000.00 | 2 604 000.00 | | 2 604 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 069 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 733 000.00 | | | 9 733 000.00 |
VC Groupe et associés | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253 000.00 | 11 237 000.00 | 16 000.00 | 11 253 000.00 |
VW T.V.A. | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 318 000.00 | 20 318 000.00 | | 20 318 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |