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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 000.00 | 537 000.00 | 7 000.00 | 545 000.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AN Terrains | 171 000.00 | 49 000.00 | 122 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 1 929 000.00 | 1 575 000.00 | 354 000.00 | 1 929 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980 000.00 | 2 529 000.00 | 1 451 000.00 | 3 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 000.00 | 386 000.00 | 57 000.00 | 443 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 000.00 | 5 076 000.00 | 2 989 000.00 | 8 065 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 000.00 | 84 000.00 | 982 000.00 | 1 066 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935 000.00 | 1 439 000.00 | 6 496 000.00 | 7 935 000.00 |
BZ Autres créances | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 796 000.00 | 1 523 000.00 | 13 273 000.00 | 14 796 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 861 000.00 | 6 599 000.00 | 16 262 000.00 | 22 861 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 369 000.00 | 9 304 000.00 | | 9 369 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 848 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 000.00 | -11 087 000.00 | | 93 000.00 |
DK Provisions réglementées | 475 000.00 | 378 000.00 | | 475 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 937 000.00 | -4 253 000.00 | | 9 937 000.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 809 000.00 | 3 741 000.00 | | 1 809 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 835 000.00 | 3 767 000.00 | | 1 835 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 787 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 000.00 | 132 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 000.00 | 2 604 000.00 | | 2 286 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 962 000.00 | 2 312 000.00 | | 1 962 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 37 000.00 | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 508 000.00 | | 43 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 490 000.00 | 20 449 000.00 | | 4 490 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 262 000.00 | 19 963 000.00 | | 16 262 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 554 000.00 | 1 100 000.00 | 15 654 000.00 | 14 554 000.00 |
FG Production vendue services | 6 860 000.00 | 26 000.00 | 6 887 000.00 | 6 860 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 414 000.00 | 1 126 000.00 | 22 540 000.00 | 21 414 000.00 |
FM Production stockée | | | 121 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 480 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 353 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 251 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 448 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 19 000.00 | | 24 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 215 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 31 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 265 000.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 000.00 | 89 000.00 | | 2 103 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 934 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 137 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230 000.00 | 6 160 000.00 | | 2 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177 000.00 | -5 895 000.00 | | -2 177 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 000.00 | -319 000.00 | | -317 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 539 000.00 | 22 799 000.00 | | 27 539 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 000.00 | 33 887 000.00 | | 27 446 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 000.00 | -11 087 000.00 | | 93 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 859 000.00 | | 356 000.00 | 7 859 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 000.00 | 8 049 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 522 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 000.00 | | | 1 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 264 000.00 | | 261 000.00 | 6 264 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | 90 000.00 | 152 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 000.00 | 398 000.00 | 1 000.00 | 4 680 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 000.00 | 5 000.00 | | 532 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418 000.00 | 393 000.00 | 1 000.00 | 4 418 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 000.00 | 125 000.00 | 28 000.00 | 378 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 768 000.00 | 502 000.00 | 2 435 000.00 | 3 768 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146 000.00 | 627 000.00 | 2 463 000.00 | 4 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 000.00 | 931 000.00 | | 931 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532 000.00 | | | 1 532 000.00 |
VC Groupe et associés | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 605 000.00 | 8 589 000.00 | 16 000.00 | 8 605 000.00 |
VW T.V.A. | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 000.00 | 4 419 000.00 | | 4 419 000.00 |