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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 294.00 | 706.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
AP Constructions | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 431.00 | 350 226.00 | 50 205.00 | 400 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 943.00 | 366 940.00 | 817 003.00 | 1 183 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 862.00 | 998 249.00 | 899 613.00 | 1 897 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
CF Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 886.00 | 998 249.00 | 1 060 637.00 | 2 058 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 747.00 | 241 440.00 | | 288 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 876.00 | 47 307.00 | | 37 876.00 |
DL TOTAL (I) | 337 623.00 | 299 747.00 | | 337 623.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 710.00 | 208 652.00 | | 431 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 38 719.00 | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | 172 595.00 | | 85 015.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 662.00 | 161 580.00 | | 129 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 014.00 | 581 672.00 | | 663 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 637.00 | 881 419.00 | | 1 060 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 925.00 | 426 354.00 | | 334 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
FG Production vendue services | 488 755.00 | | 488 755.00 | 488 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 470.00 | | 498 470.00 | 498 470.00 |
FQ Autres produits | | | 6 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 446.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 231.00 | 14 848.00 | | 88 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 15 008.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 231.00 | -160.00 | | 28 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 429.00 | 650 339.00 | | 593 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 553.00 | 603 032.00 | | 555 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 876.00 | 47 307.00 | | 37 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 371.00 | | 310 491.00 | 1 587 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 133.00 | | 291 379.00 | 1 575 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 19 112.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 803.00 | 74 446.00 | | 923 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 294.00 | 1 000.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 509.00 | 73 446.00 | | 915 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 662.00 | 129 662.00 | | 129 662.00 |
UX Autres créances clients | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 532.00 | 94 443.00 | 259 548.00 | 422 532.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VP Divers | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 014.00 | 334 925.00 | 259 548.00 | 663 014.00 |