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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
AP Constructions | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 431.00 | 370 912.00 | 29 520.00 | 400 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 943.00 | 425 083.00 | 758 860.00 | 1 183 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 750.00 | 1 077 783.00 | 800 967.00 | 1 878 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 681.00 | 1 077 783.00 | 951 897.00 | 2 029 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 195.00 | 288 747.00 | | 184 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 755.00 | 37 876.00 | | 10 755.00 |
DL TOTAL (I) | 205 950.00 | 337 623.00 | | 205 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 410.00 | 431 710.00 | | 328 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 554.00 | 126.00 | | 142 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 836.00 | 16 437.00 | | 48 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 643.00 | 85 015.00 | | 80 643.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 505.00 | 129 662.00 | | 145 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 948.00 | 663 014.00 | | 745 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 897.00 | 1 060 637.00 | | 951 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 143.00 | 334 925.00 | | 372 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
FG Production vendue services | 427 458.00 | | 427 458.00 | 427 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 455.00 | | 432 455.00 | 432 455.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 88 231.00 | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 741.00 | 88 231.00 | | 81 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 573.00 | 60 000.00 | | 26 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 168.00 | 28 231.00 | | 55 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 913.00 | 593 429.00 | | 514 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 158.00 | 555 553.00 | | 504 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 755.00 | 37 876.00 | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 862.00 | | | 1 897 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 112.00 | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 112.00 | 1 878 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 512.00 | | | 1 866 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 249.00 | 79 534.00 | | 998 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | 706.00 | | 9 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 955.00 | 78 829.00 | | 988 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
UX Autres créances clients | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 410.00 | 97 159.00 | 203 683.00 | 328 410.00 |
VI Groupe et associés | 142 554.00 | | 142 554.00 | 142 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VW T.V.A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 948.00 | 372 143.00 | 346 237.00 | 745 948.00 |