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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 643.00 | 20 351.00 | 4 292.00 | 24 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 916.00 | 10 004.00 | 69 912.00 | 79 916.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 491.00 | 10 004.00 | 106 487.00 | 116 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 134.00 | 30 354.00 | 110 779.00 | 141 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | -76 459.00 | -54 229.00 | | -76 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 861.00 | -22 231.00 | | 18 861.00 |
DL TOTAL (I) | 26 744.00 | 7 883.00 | | 26 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 761.00 | 30 853.00 | | 20 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 3 080.00 | | 13 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 504.00 | 18 800.00 | | 15 504.00 |
EA Autres dettes | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 036.00 | 68 732.00 | | 84 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 779.00 | 76 615.00 | | 110 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 770.00 | 11 758.00 | 226 528.00 | 214 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 770.00 | 11 758.00 | 226 528.00 | 214 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 589.00 | 152 197.00 | | 244 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 729.00 | 174 427.00 | | 225 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 861.00 | -22 231.00 | | 18 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 24 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 19 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VI Groupe et associés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 851.00 | 79 965.00 | 16 886.00 | 96 851.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |