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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 998.00 | 16 999.00 | | 16 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 733.00 | 17 441.00 | 4 292.00 | 21 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 699.00 | 10 004.00 | 100 695.00 | 110 699.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 179.00 | 10 004.00 | 115 175.00 | 125 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 912.00 | 27 444.00 | 119 468.00 | 146 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 862.00 | 73 862.00 | | 73 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DH Report à nouveau | -57 599.00 | -76 459.00 | | -57 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 18 861.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 27 000.00 | 26 744.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 466.00 | 20 761.00 | | 30 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 13 114.00 | | 10 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 605.00 | 15 504.00 | | 16 605.00 |
EA Autres dettes | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 468.00 | 84 036.00 | | 92 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 468.00 | 110 779.00 | | 119 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 468.00 | | | 92 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 998.00 | 29 660.00 | 135 659.00 | 105 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 998.00 | 29 660.00 | 135 658.00 | 105 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 004.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 3 110.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 662.00 | 244 589.00 | | 145 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 406.00 | 225 729.00 | | 145 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 18 861.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 21 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 16 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | | 2 910.00 | 20 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | | 2 910.00 | 19 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | 10 004.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | 10 004.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 004.00 | 10 004.00 | 10 004.00 | 10 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 004.00 | 10 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 537.00 | 107 651.00 | 16 886.00 | 124 537.00 |
VW T.V.A. | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 468.00 | 92 469.00 | | 92 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
ST Autres comptes | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 963.00 | | | 58 963.00 |