| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
AH Fonds commercial | 4 984 418.00 | 4 984 418.00 | | 4 984 418.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 656.00 | 151 732.00 | 32 925.00 | 184 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 565.00 | 2 094 853.00 | 632 712.00 | 2 727 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 423 282.00 | 7 313 101.00 | 1 110 181.00 | 8 423 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096 998.00 | 175 212.00 | 5 921 786.00 | 6 096 998.00 |
BZ Autres créances | 2 859 542.00 | | 2 859 542.00 | 2 859 542.00 |
CF Disponibilités | 594 256.00 | | 594 256.00 | 594 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 778 864.00 | 175 212.00 | 9 603 651.00 | 9 778 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 202 146.00 | 7 488 314.00 | 10 713 832.00 | 18 202 146.00 |
CU Autres participations | 442 757.00 | | 442 757.00 | 442 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 903 750.00 | 3 903 750.00 | | 3 903 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 301.00 | 110 116.00 | | 137 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | 113 505.00 | 143 523.00 | | 113 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 622 955.00 | 543 692.00 | | -3 622 955.00 |
DK Provisions réglementées | 220 168.00 | 245 256.00 | | 220 168.00 |
DL TOTAL (I) | 795 850.00 | 4 990 419.00 | | 795 850.00 |
DP Provisions pour risques | 588 749.00 | 523 746.00 | | 588 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 869.00 | 775 992.00 | | 777 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 617.00 | 1 299 737.00 | | 1 366 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 411.00 | 206 268.00 | | 86 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 822.00 | 2 200 989.00 | | 3 383 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 793.00 | 3 370 081.00 | | 4 044 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 578.00 | | |
EA Autres dettes | 1 036 339.00 | 2 788 494.00 | | 1 036 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 551 365.00 | 8 581 410.00 | | 8 551 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 832.00 | 14 871 566.00 | | 10 713 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
FG Production vendue services | 49 036 579.00 | 2 131 779.00 | 51 168 358.00 | 49 036 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 040 690.00 | 2 131 779.00 | 51 172 469.00 | 49 040 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 592 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 216 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 393 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 651.00 | |
GE Autres charges | | | 174 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 464 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 70.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | 4 310.00 | | 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 319.00 | 55 731.00 | | 26 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 388.00 | 60 112.00 | | 27 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | 5 870.00 | | 2 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185 649.00 | 2 675.00 | | 3 185 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188 001.00 | 47 163.00 | | 3 188 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160 613.00 | 12 949.00 | | -3 160 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 972.00 | -395 113.00 | | -395 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 634 104.00 | 52 602 686.00 | | 51 634 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 257 059.00 | 52 058 994.00 | | 55 257 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 622 955.00 | 543 692.00 | | -3 622 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 622 955.00 | 543 692.00 | | -3 622 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | 436.00 | 369.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 436.00 | 369.00 | 1 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VC Groupe et associés | 792.00 | | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904.00 | 47.00 | 4 565.00 | 2 904.00 |