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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
AH Fonds commercial | 4 984 418.00 | 4 984 418.00 | | 4 984 418.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 783.00 | 179 819.00 | 53 964.00 | 233 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 732.00 | 2 120 124.00 | 423 608.00 | 2 543 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 440.00 | 7 421 790.00 | 605 650.00 | 8 027 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294 425.00 | 152 401.00 | 7 142 024.00 | 7 294 425.00 |
BZ Autres créances | 13 948 053.00 | 1 167.00 | 13 946 886.00 | 13 948 053.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 498 838.00 | 153 568.00 | 21 345 270.00 | 21 498 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 526 279.00 | 7 575 358.00 | 21 950 921.00 | 29 526 279.00 |
CU Autres participations | 191 739.00 | 70 674.00 | 121 065.00 | 191 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 000.00 | 1 388 000.00 | | 1 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 800.00 | 110 694.00 | | 138 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
DH Report à nouveau | 150 100.00 | 21 186.00 | | 150 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 997.00 | 1 605 388.00 | | 2 879 997.00 |
DK Provisions réglementées | 65 972.00 | 97 114.00 | | 65 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 666 952.00 | 3 266 464.00 | | 4 666 952.00 |
DP Provisions pour risques | 260 290.00 | 320 859.00 | | 260 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 680 484.00 | 759 291.00 | | 680 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 940 774.00 | 1 080 150.00 | | 940 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 751.00 | 505 720.00 | | 68 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 113.00 | 150 833.00 | | 96 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381 011.00 | 5 595 669.00 | | 8 381 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 307.00 | 4 577 568.00 | | 4 870 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 695.00 | | |
EA Autres dettes | 2 927 012.00 | 2 039 607.00 | | 2 927 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 343 194.00 | 12 881 091.00 | | 16 343 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 950 921.00 | 17 227 705.00 | | 21 950 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
FG Production vendue services | 64 603 771.00 | 7 226 639.00 | 71 830 410.00 | 64 603 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 605 067.00 | 7 226 639.00 | 71 831 706.00 | 64 605 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 275 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 637 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 490 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 210.00 | |
GE Autres charges | | | 212 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 622 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 883.00 | 1 967.00 | | 6 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 318.00 | 32 772.00 | | 33 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 952.00 | 34 739.00 | | 45 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 339.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 085.00 | 870.00 | | 260 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 175.00 | 204.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 665.00 | 2 413.00 | | 262 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 713.00 | 32 326.00 | | -216 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 404.00 | 465 920.00 | | 709 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152 679.00 | 840 066.00 | | 1 152 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 697 776.00 | 66 182 290.00 | | 72 697 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 817 779.00 | 64 576 902.00 | | 69 817 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879 997.00 | 1 605 388.00 | | 2 879 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 000.00 | 333 000.00 | 473 000.00 | 1 080 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 000.00 | 333 000.00 | 473 000.00 | 1 080 000.00 |