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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 289.00 | 274.00 | 53 015.00 | 53 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 759.00 | -1 759.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 858.00 | 3 415.00 | 7 444.00 | 10 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 685.00 | 5 448.00 | 64 237.00 | 69 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 796.00 | 1 159.00 | 4 637.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 217.00 | | 381 217.00 | 381 217.00 |
CF Disponibilités | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 319.00 | 1 159.00 | 562 160.00 | 563 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 004.00 | 6 607.00 | 626 397.00 | 633 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 229 996.00 | 230 274.00 | | 229 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 635.00 | 19 721.00 | | 128 635.00 |
DL TOTAL (I) | 367 016.00 | 258 380.00 | | 367 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 8 270.00 | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 695.00 | 57 961.00 | | 223 695.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 754.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 857.00 | 21 432.00 | | 20 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 382.00 | 89 418.00 | | 259 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 397.00 | 347 798.00 | | 626 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 96.00 | 96.00 | |
FG Production vendue services | 871 620.00 | | 871 620.00 | 871 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 620.00 | 96.00 | 871 716.00 | 871 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 827.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 827.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | -6 598.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 164.00 | 3 304.00 | | 53 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 624.00 | 390 729.00 | | 872 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 989.00 | 371 008.00 | | 743 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 635.00 | 19 721.00 | | 128 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 261.00 | | 102.00 | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | 102.00 | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | 102.00 | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 294.00 | 131 757.00 | 5 537.00 | 137 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 382.00 | 259 382.00 | | 259 382.00 |