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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 040.00 | 13 640.00 | 400.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | 16 929.00 | 5 938.00 | 22 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038.00 | 208.00 | 831.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
BZ Autres créances | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 312.00 | | 385 312.00 | 385 312.00 |
CF Disponibilités | 263 144.00 | | 263 144.00 | 263 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 697.00 | 208.00 | 738 489.00 | 738 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 564.00 | 17 137.00 | 744 427.00 | 761 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 339 621.00 | 403 427.00 | | 339 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 532.00 | -63 806.00 | | 179 532.00 |
DL TOTAL (I) | 527 537.00 | 348 005.00 | | 527 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 4 412.00 | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 059.00 | 17 190.00 | | 191 059.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 031.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 421.00 | 139 801.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 890.00 | 162 434.00 | | 216 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 427.00 | 510 440.00 | | 744 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 1 172.00 | | 15 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 468.00 | 1 172.00 | | 12 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221.00 | | 13.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | 13.00 | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 059.00 | 191 059.00 | | 191 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 740.00 | 89 203.00 | 5 537.00 | 94 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 890.00 | 216 890.00 | | 216 890.00 |