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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 988.00 | 202 523.00 | 117 465.00 | 319 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 1 186.00 | 3 388.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 329.00 | 19 761.00 | 3 568.00 | 23 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 555.00 | 223 470.00 | 138 085.00 | 361 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 164.00 | 22 101.00 | 300 063.00 | 322 164.00 |
BZ Autres créances | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 358.00 | 22 101.00 | 513 257.00 | 535 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 913.00 | 245 570.00 | 651 342.00 | 896 913.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 860.00 | 114 208.00 | | 136 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 057.00 | 197 653.00 | | 160 057.00 |
DL TOTAL (I) | 362 918.00 | 377 860.00 | | 362 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 26 758.00 | | 30 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 466.00 | 198 778.00 | | 70 466.00 |
EA Autres dettes | 187 652.00 | 277 832.00 | | 187 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 425.00 | 504 079.00 | | 288 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 342.00 | 881 939.00 | | 651 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 425.00 | 504 079.00 | | 288 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 507.00 | 193 279.00 | 685 785.00 | 492 507.00 |
FG Production vendue services | 43 862.00 | | 43 862.00 | 43 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 369.00 | 193 279.00 | 729 648.00 | 536 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 409.00 | 68 906.00 | | 33 409.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 505.00 | 221 597.00 | | 152 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | 10 675.00 | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | 141 277.00 | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 666.00 | 96 090.00 | | 12 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | 45 187.00 | | -8 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 701.00 | 87 576.00 | | 68 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 165.00 | 1 064 003.00 | | 772 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 108.00 | 866 351.00 | | 612 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 057.00 | 197 653.00 | | 160 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 927.00 | | 10 628.00 | 350 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 503.00 | | 10 060.00 | 314 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 761.00 | | 568.00 | 22 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 638.00 | 27 832.00 | | 195 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 352.00 | 26 356.00 | | 177 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 286.00 | 1 476.00 | | 18 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 652.00 | 187 652.00 | | 187 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 296 416.00 | | | 296 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 118.00 | 401 535.00 | 9 583.00 | 411 118.00 |
VW T.V.A. | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 425.00 | 288 425.00 | | 288 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 2 114.00 | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 777.00 | 140 266.00 | | 28 777.00 |
ST Autres comptes | 50 266.00 | 15 709.00 | | 50 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 413.00 | 54 058.00 | | 56 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 119 556.00 | 116 066.00 | | 119 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 191.00 | 4 651.00 | | 3 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 153.00 | 2 114.00 | | 2 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 757.00 | 93 475.00 | | 148 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 533.00 | 85 359.00 | | 49 533.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 203.00 | 330 750.00 | | 258 203.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |