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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 521.00 | 235 637.00 | 187 883.00 | 423 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 1 186.00 | 3 388.00 | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 21 188.00 | 2 764.00 | 23 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 710.00 | 258 011.00 | 207 699.00 | 465 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 071.00 | 13 135.00 | 180 935.00 | 194 071.00 |
BZ Autres créances | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 570.00 | 13 135.00 | 312 435.00 | 325 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 280.00 | 271 147.00 | 520 134.00 | 791 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 918.00 | 136 860.00 | | 146 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 434.00 | 160 057.00 | | 109 434.00 |
DL TOTAL (I) | 322 352.00 | 362 918.00 | | 322 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 30 307.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 449.00 | 70 466.00 | | 51 449.00 |
EA Autres dettes | 128 793.00 | 187 652.00 | | 128 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 782.00 | 288 425.00 | | 197 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 134.00 | 651 342.00 | | 520 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 782.00 | 288 425.00 | | 197 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 433 887.00 | 157 076.00 | 590 963.00 | 433 887.00 |
FG Production vendue services | 37 346.00 | 4 094.00 | 41 440.00 | 37 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 233.00 | 161 170.00 | 632 403.00 | 471 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 110 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 33 409.00 | | 847.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 71.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 312.00 | 152 505.00 | | 100 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 4 160.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 160.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -8 506.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 033.00 | 68 701.00 | | 41 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 087.00 | 772 165.00 | | 644 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 653.00 | 612 108.00 | | 534 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 434.00 | 160 057.00 | | 109 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 555.00 | | 104 156.00 | 361 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 562.00 | | 103 533.00 | 324 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 329.00 | | 623.00 | 23 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 470.00 | 34 542.00 | | 223 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 709.00 | 33 115.00 | | 203 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | 1 427.00 | | 19 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 101.00 | 1 035.00 | 10 000.00 | 22 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 101.00 | 1 035.00 | 10 000.00 | 22 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 101.00 | 1 035.00 | 10 000.00 | 22 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 035.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 793.00 | 128 793.00 | | 128 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
UX Autres créances clients | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 804.00 | 211 473.00 | 25 331.00 | 236 804.00 |
VW T.V.A. | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 782.00 | 197 782.00 | | 197 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 848.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 873.00 | 28 777.00 | | 11 873.00 |
ST Autres comptes | 67 897.00 | 50 266.00 | | 67 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 434.00 | 56 413.00 | | 53 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 117 240.00 | 119 556.00 | | 117 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 932.00 | 3 191.00 | | 5 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 305.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | 2 153.00 | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 246.00 | 148 757.00 | | 94 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 235.00 | 49 533.00 | | 70 235.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 376.00 | 258 203.00 | | 256 376.00 |