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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 148.00 | 18 649.00 | 1 498.00 | 20 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 843.00 | 54 794.00 | 93 049.00 | 147 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 012.00 | 1 873.00 | 174 139.00 | 176 012.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CF Disponibilités | 125 960.00 | | 125 960.00 | 125 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 293.00 | 1 873.00 | 421 420.00 | 423 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 137.00 | 56 667.00 | 514 469.00 | 571 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
DH Report à nouveau | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 202.00 | | | -24 202.00 |
DL TOTAL (I) | 352 812.00 | | | 352 812.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | | | 112 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 469.00 | | | 514 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 657.00 | | | 158 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 180.00 | | 457 180.00 | 457 180.00 |
FG Production vendue services | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 803.00 | | 585 803.00 | 585 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 902.00 | | | 593 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 104.00 | | | 618 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 202.00 | | | -24 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 866.00 | | 1 977.00 | 145 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | | 1 903.00 | 43 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 497.00 | | 74.00 | 30 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 390.00 | 404.00 | | 54 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 190.00 | 404.00 | | 43 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 3 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 1 873.00 | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 1 873.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 612.00 | 4 873.00 | 7 612.00 | 7 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 905.00 | 112 905.00 | | 112 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 086.00 | 211 770.00 | 19 316.00 | 231 086.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 657.00 | 158 657.00 | | 158 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 303 966.00 | | | 303 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 106.00 | | | 110 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 045.00 | | | 419 045.00 |